[2023] ¿Qué es el capital riesgo? Haga todas sus preguntas

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La gente inteligente invierte. Seguro que eres una persona inteligente. Pero, ¿qué es realmente el capital riesgo?

Si el mundo de las inversiones ya forma parte de su vida, o si está buscando conocimientos sobre el tema para adentrarse más asertivamente, está en el lugar adecuado. Aquí encontrará más información sobre qué es el capital riesgo y cómo funciona. Siga leyendo hasta el final.

¿Qué es el capital riesgo?

capital riesgo

El capital privado, o private equity (PE), es un tipo de fondo de inversión que representa la participación o la propiedad de una entidad que no cotiza en bolsa.

Se trata de una fuente de capital de inversión procedente de particulares y empresas de alto poder adquisitivo que compran participaciones en empresas privadas o incluso adquieren el control de empresas públicas con planes de convertirlas en capital privado y sacarlas de las bolsas.

Funcionamiento de los fondos de capital riesgo

El Private Equity representa un sector compuesto por grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones, y grandes empresas financiadas por determinados inversores acreditados.

El Private Equity funciona mediante la inversión directa (casi siempre con el objetivo de influir o controlar las operaciones de una empresa) y esto justifica el dominio del sector por parte de fondos que disponen de recursos financieros muy elevados.

El capital mínimo para los inversores acreditados varía según la empresa y el tipo de fondo.

Algunos pueden pedir 250.000 dólares, mientras que otros pueden pedir cifras superiores a los millones de dólares. La principal justificación es la búsqueda incesante del famoso ROI -retorno positivo de la inversión-.

Los accionistas acuden sabiendo que el plazo para obtener rendimientos favorables es medio-largo, de 4 a 7 años.

Los socios de las empresas de capital riesgo se encargan de recaudar fondos y gestionar estos recursos para obtener beneficios para los accionistas.

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Tipos de empresas de capital riesgo

Las empresas de capital riesgo eligen una variedad de preferencias de inversión. Muchos son inversores pasivos que quieren el 100% de la gestión para tratar de hacer crecer la empresa y obtener beneficios o son financiadores estrictos. 

Sabemos que muchos vendedores ven este enfoque como «commodities», por lo que otras empresas de Capital Riesgo se consideran inversores activos, es decir, proporcionan operativos a la dirección con el objetivo de ayudar a construir y mejorar la empresa.

Una de las cosas que suelen tener las empresas de capital riesgo activas es una red con una gran lista C, es decir, directores financieros y directores generales de áreas específicas. Esto puede ser un factor determinante para aumentar los ingresos.

También suelen ser expertos en tener sinergia y eficacia operativa.

Es lógico pensar que los vendedores siempre verán con buenos ojos a los inversores que puedan aportar algo más especial al negocio para aumentar el valor de la empresa con el tiempo.

Echa un vistazo a las prometedoras empresas de Estados Unidos, si estás interesado en unirte a una de las empresas de Private Equity.

Capital riesgo y banca de inversión

Existe una carrera competitiva para financiar empresas nacientes y comprar buenas empresas que se da entre las empresas de Capital Riesgo, más comúnmente llamadas fondos de Private Equity, y los grandes bancos de inversión (¿o viceversa?). 

En el extranjero, como se puede adivinar, los mayores bancos de inversión (las entidades más grandes) son los que suelen facilitar los mayores cierres de operaciones. Se trata de instituciones como:

  • Goldman Sachs (GS),
  • JPMorgan Chase (JPM),
  • Citigroup (C).

Sin embargo, en el caso de las empresas de capital riesgo, los fondos no son tan accesibles para cualquiera que no sea un inversor acreditado y tampoco pueden permitir un gran número de inversores (existe una limitación).

Por otro lado, la participación en la empresa de los fundadores del fondo de inversión suele ser grande.

Finalmente, uno de los más prestigiosos y gigantescos fondos de Capital Riesgo realiza sus negociaciones bursátiles de forma pública.

Un ejemplo de ello es el Grupo Blackstone (BX), que cotiza en la Bolsa de Nueva York y también ha participado en adquisiciones de empresas como MagicLab y Hilton Hotels.

Capital Riesgo Brasil

Si usted está interesado en las ofertas públicas iniciales, debe haber notado que la tecnología es el tema de moda en el ambiente de inversión de Brasil.

Las empresas innovadoras y tecnológicas casi siempre pasan por la captación de fondos de capital privado antes de llegar a los mercados de valores. ¿Adivina quién está detrás de las startups? Sí, el capital privado.

Junto con las inversiones de capital riesgo, el private equity en Brasil superó la cifra de 10 mil millones de reales todavía en los primeros 3 meses de 2021.

Esto representa un aumento interanual de más del 87%. ¿Sabes qué significa esto? Que el mercado de capital privado es muy aceptado y solicitado en Brasil.

El pueblo de Brasil está despertando y viendo que la renta fija y el mantenimiento del dinero en cuentas de ahorro es la mayor broma financiera de las últimas décadas.

El mercado de capital riesgo se ha apalancado en los últimos años con una curva pronunciada en los últimos 12 meses. Tal vez las cuestiones relacionadas con el covid 19 hayan ayudado incluso en este sentido.

Cuando hablamos de Coronavirus, queremos señalar las limitaciones sociales y la aceptación masiva de soluciones virtuales a través de Internet. Estos factores fueron los impulsores de Private Equity Brasil de 2020 a 2021.

En este periodo se han percibido récords en este tipo de inversiones y la tendencia es a aumentar aún más.

Los brasileños prefieren los siguientes segmentos para sus inversiones:

  • centros comerciales y tiendas,
  • TI – Tecnología de la información,
  • la estética y la salud,
  • medios y comunicación, y
  • servicios financieros.

Todos estos datos sobre inversiones, desinversiones y financiación fueron divulgados por la Asociación Brasileña de Capital Privado y Capital de Riesgo (ABVCAP) y la consultora KPMG.

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